中國渤海商品交易所(Bohai Commodity Exchange)計劃向海外投資者推出以人民幣計價的合約，希望以此加強(qiáng)對鐵礦石定價的影響。該交易所這一最新舉措是想借人民幣國際化之機(jī)獲益，不過卻面臨著巨大障礙。
渤海商品交易所副總經(jīng)理鄭宇最近告訴國外媒體，上月底中國央行批準(zhǔn)了該交易所的首個跨境商品交易合約，現(xiàn)貨鐵礦石合約預(yù)計將于第一季度推出。
鄭宇表示，初期階段交易所想把目標(biāo)鎖定為澳大利亞投資者，之后逐步擴(kuò)展到南美投資者，也就是作為中國另一個重要鐵礦石進(jìn)口來源的巴西等國。
鄭宇說，投資者只需在中國銀行(Bank of China)或招商銀行(China Merchants Bank)的澳大利亞分行開個人民幣帳戶，并在渤海交易所注冊一下，就這么簡單。他說，這將使澳大利亞礦企得以直接與中國鋼鐵企業(yè)等買家交易。
但就連中國鋼企似乎也對這一前景并不感到太振奮。
寶山鋼鐵股份有限公司(Baoshan Iron & Steel Co., 簡稱：寶鋼股份)一位鐵礦石經(jīng)理表示，他懷疑渤海的現(xiàn)貨人民幣結(jié)算交易能否做起來，因為中國的鐵礦石交易幾乎全部是以美元結(jié)算，人們對以人民幣結(jié)算沒有什么興趣或動力。寶鋼股份是中國以產(chǎn)量計第三大鋼鐵企業(yè)寶鋼集團(tuán)有限公司(Baosteel Group co.)的上市子公司。
該公司稱，寶鋼股份和鐵礦石供應(yīng)商使用美元結(jié)算，因為美元是全球大宗商品交易的標(biāo)準(zhǔn)貨幣。這位經(jīng)理說，寶鋼股份每年支付約40億美元購買4,000萬噸左右的鐵礦石。
來自澳大利亞的鐵礦石占到了中國鐵礦石進(jìn)口的三分之二。中國去年11月份的鐵礦石進(jìn)口量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的7,784萬噸。交易員們估計，2013年全年的進(jìn)口量將達(dá)到8億噸，按當(dāng)前價格計算，進(jìn)口額超過1,070億美元。
據(jù)了解大型礦商的人士稱，雖然澳大利亞礦商可能會對擬推出的人民幣計價合同進(jìn)行研究，但渤海商品交易所不大可能看到企業(yè)迅速或大批采用這種新合同，因為這類公司偏好采用美元進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算，以控制匯兌風(fēng)險。
雖然中國政府正在推行金融改革，這在一定程度上將導(dǎo)致人民幣在海外的使用量增加，但Swift上個月公布的一份報告顯示，去年10月份，作為全球支付貨幣，人民幣使用量的占有率仍只有約0.8%，落后于泰國、瑞典等小得多經(jīng)濟(jì)體的貨幣。
不過報告也顯示，人民幣近期已趕超歐元和日圓，成為全球第二大常用的國際貿(mào)易融資貨幣。2013年10月份，人民幣在全球貿(mào)易融資活動中的使用量占比躍升至約8.7%。
就連鄭宇也承認(rèn)，目前全球礦商和鋼鐵企業(yè)每月參考已經(jīng)得到業(yè)界認(rèn)可的普氏(Platts)鐵礦石價格指數(shù)來進(jìn)行貿(mào)易結(jié)算，考慮到這一情況，新的人民幣計價合同要成為一個全球基準(zhǔn)仍面臨很大障礙。
Metal Bulletin Research的分析師Jessica Xu說，鐵礦石產(chǎn)品種類繁多，價差也不斷變化。價格指數(shù)可以把這些因素都考慮進(jìn)去并反映出來，所以看起來推出一只鐵礦石價格指數(shù)更有可能在市場上吃得開。Metal Bulletin Research也發(fā)布了一只鐵礦石價格指數(shù)，與普氏開展競爭。