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          鋼鐵行業(yè)有望扭虧 鋼廠經(jīng)營(yíng)狀況好轉(zhuǎn)

          來(lái)源: 時(shí)間:2012-11-24 11:20:00 瀏覽次數(shù):

          中鋼協(xié)14日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1-9月份,大中型鋼鐵企業(yè)虧損55.28億元,虧損企業(yè)虧損額267.26億元,同比增長(zhǎng)41.5倍;虧損面45%,同比增加38.75個(gè)百分點(diǎn)。樂(lè)觀消息是,中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊表示,熬過(guò)8月、9月上旬鋼鐵行業(yè)的最低谷時(shí)期,到10月份市場(chǎng)已經(jīng)好轉(zhuǎn),鋼鐵行業(yè)全年有望實(shí)現(xiàn)扭虧。

            “1-9月累計(jì)虧損55億,而四季度盈利超過(guò)50億是很有可能的?!睒I(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為,鋼鐵行業(yè)微利的局面難以改變,料將持續(xù)一到兩年。就廣東鋼貿(mào)企業(yè)而言大部分企業(yè)今年很難扭虧。經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)歷著十幾年來(lái)最不好的時(shí)候,正在洗牌。

            中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱中鋼協(xié))14日發(fā)布的三季度行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,1-9月份,大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入26572.50億元,同比下降6.49%。盈虧相抵后虧損55.28億元,而上年同期為盈利836.92億元,由盈變虧。虧損企業(yè)虧損額267.26億元,同比增長(zhǎng)41.5倍;虧損面45%,同比增加38.75個(gè)百分點(diǎn)。

            與虧損相伴的是鋼價(jià)低迷。9月7日,鋼鐵協(xié)會(huì)CSPI國(guó)內(nèi)鋼材綜合價(jià)格曾跌破100點(diǎn),是2009年6月份以來(lái)的最低點(diǎn)。此后逐步回升,11月9日,鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為106.01點(diǎn),環(huán)比上升0.62點(diǎn);與上年同期相比下降16.08點(diǎn),降幅為13.17%?!颁摬膬r(jià)格雖然近兩個(gè)月以來(lái)有所回升,但幅度很小,仍然處于較低水平?!敝袖搮f(xié)表示。

            “鋼鐵企業(yè)的虧損主要原因是在現(xiàn)階段需求不足,鋼材市場(chǎng)供大于求矛盾加劇?!碑a(chǎn)能過(guò)剩而需求疲軟,供過(guò)于求,是造成鋼企虧損的主因。他指出,截至目前鋼企產(chǎn)能過(guò)剩2.3億噸。中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊指出,到今年年底估計(jì)產(chǎn)能將要超過(guò)10億噸。而業(yè)界共識(shí)是我國(guó)鋼鐵的需求飽和點(diǎn)僅約8億噸。

            即便如此,從中鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看,1-9月份,中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)減產(chǎn)2.04%,非會(huì)員企業(yè)增產(chǎn)18.63%,全行業(yè)仍是增產(chǎn)。

            中鋼協(xié)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊表示,熬過(guò)8月、9月上旬鋼鐵行業(yè)的最低谷時(shí)期,到10月份市場(chǎng)已經(jīng)好轉(zhuǎn),則鋼鐵行業(yè)全年有望實(shí)現(xiàn)扭虧。

            10月開(kāi)始好轉(zhuǎn)的原因是庫(kù)存下降、鋼價(jià)反彈。11月9日,鋼鐵協(xié)會(huì)重點(diǎn)調(diào)查的全國(guó)26個(gè)主要鋼材市場(chǎng)、五種鋼材社會(huì)庫(kù)存量為1208.48萬(wàn)噸,連續(xù)第9個(gè)月環(huán)比下降,與年初相比庫(kù)存減少了81.58萬(wàn)噸,與上年同期相比減少134.28萬(wàn)噸。鋼價(jià)從9月初開(kāi)始觸底反彈,10月以來(lái)鐵礦石價(jià)格也有所下跌。

            “全年扭虧確實(shí)有可能。鋼廠10月份的經(jīng)營(yíng)狀況明顯好轉(zhuǎn),肯定能盈利。1-9月累計(jì)虧損55億,而四季度盈利超過(guò)50億是很有可能的?!苯鹉d撹F網(wǎng)首席分析師分析,僅就單月而言,去年全國(guó)鋼企單月盈利最高值有超過(guò)100億元的,少的月份也有十幾個(gè)億,而前幾年穩(wěn)定時(shí)單月盈利也有六七十億元。

            盡管如此,鋼鐵行業(yè)微利的局面難以改變。由于多數(shù)鋼企最近又開(kāi)始增產(chǎn),徐向春預(yù)計(jì),接下來(lái)兩個(gè)月,鐵礦石價(jià)格將上漲,鋼價(jià)穩(wěn)中走弱,鋼企雖能保持盈利,但將不如10月,微利局面將持續(xù)一到兩年。

            “第四季度全國(guó)固定資產(chǎn)投資將顯著增長(zhǎng),鋼鐵市場(chǎng)需求比前三季度會(huì)有回升,鋼材需求疲軟態(tài)勢(shì)有所改觀。

            但由于鋼鐵產(chǎn)能明顯大于需求,鋼材價(jià)格回升乏力。鐵礦石等原燃料價(jià)格跟隨鋼價(jià)波動(dòng),且同漲、不同跌,將鋼鐵行業(yè)僅有的一點(diǎn)利潤(rùn)全部吃掉?!敝袖搮f(xié)副會(huì)長(zhǎng)王曉齊說(shuō),整個(gè)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。

            “鋼鐵業(yè)需要政府提供一些更契合實(shí)際的政策引導(dǎo),比如兼并重組、稅收改制等,但這些都涉及地方利益的博弈,很難解決?!狈治鰩熣f(shuō),中央想調(diào)整鋼鐵產(chǎn)能,但地方政府沒(méi)有積極性。近期調(diào)研發(fā)現(xiàn),受今年全國(guó)鋼材價(jià)格波動(dòng)影響,佛山鋼貿(mào)企業(yè)利潤(rùn)同比下降50%左右。但佛山鋼貿(mào)企業(yè)及時(shí)降低庫(kù)存,采用快進(jìn)快出的經(jīng)營(yíng)手法,多數(shù)仍能實(shí)現(xiàn)盈利,銀行授信質(zhì)量也保持穩(wěn)定,未見(jiàn)明顯惡化跡象。

            以佛山鋼貿(mào)業(yè)的產(chǎn)品需求來(lái)看,相較于上海鋼材市場(chǎng)的以建筑鋼材貿(mào)易為主,樂(lè)從鋼材市場(chǎng)由于主營(yíng)工業(yè)鋼材產(chǎn)品,受房地產(chǎn)調(diào)控政策和基礎(chǔ)建設(shè)投資放緩的影響較小,終端市場(chǎng)產(chǎn)品需求較為穩(wěn)定。瀾石市場(chǎng)為全國(guó)第一大不銹鋼產(chǎn)品市場(chǎng),目前市場(chǎng)需求未見(jiàn)明顯下降。

            “廣東鋼貿(mào)業(yè)分布在佛山、東莞、廣州、深圳四地,各有不同。據(jù)了解,大部分鋼貿(mào)企業(yè)今年很難扭虧。行業(yè)經(jīng)歷著十幾年來(lái)最不好的時(shí)期,經(jīng)銷(xiāo)商正在洗牌?!睆V東省東莞鋼材城總裁肖木久表示,去年下半年以來(lái),鋼貿(mào)企業(yè)基本不賺錢(qián)或者虧本,9月、10月稍好點(diǎn),部分經(jīng)銷(xiāo)商賺了一點(diǎn),但鋼價(jià)漲勢(shì)不穩(wěn),現(xiàn)在沒(méi)有進(jìn)一步漲價(jià)的跡象,預(yù)計(jì)11月、12月仍不樂(lè)觀。他透露,已經(jīng)有虧損嚴(yán)重的經(jīng)銷(xiāo)商退出市場(chǎng),預(yù)計(jì)還會(huì)有部分小經(jīng)銷(xiāo)商退出。

            對(duì)于明年的行情,分析師比較樂(lè)觀,假如房地產(chǎn)政策放松或者基建擴(kuò)大,市場(chǎng)會(huì)有好轉(zhuǎn),預(yù)計(jì)明年可能會(huì)比今年稍好。

            鋼價(jià)總體平穩(wěn),淡季庫(kù)存下降放緩本周?chē)?guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)前期品種分化和總體波動(dòng)幅度不大的特點(diǎn):1、中間貿(mào)易商的去杠桿使得社會(huì)庫(kù)存的蓄水能力相比往年而言大幅下降,使得鋼廠生產(chǎn)與下游需求的變化對(duì)現(xiàn)貨鋼價(jià)影響更加直接。受此影響,建筑需求的季節(jié)性下滑導(dǎo)致近期長(zhǎng)材價(jià)格相對(duì)較為低迷;2、盡管10月鋼廠利潤(rùn)明顯恢復(fù),但近期環(huán)比下滑的產(chǎn)量數(shù)據(jù)表明鋼廠對(duì)淡季需求和中間貿(mào)易商冬儲(chǔ)預(yù)期依然相對(duì)謹(jǐn)慎;3、本周各品種板材價(jià)格均有小幅上漲,相對(duì)堅(jiān)挺的表現(xiàn)應(yīng)該與近期三大鋼廠普遍上調(diào)出廠價(jià)有關(guān)。本周螺紋鋼主力期貨價(jià)格基本持平,由于現(xiàn)貨下跌期現(xiàn)價(jià)差略有回升但依然為負(fù)。由于近期鋼價(jià)、礦價(jià)較為平穩(wěn),無(wú)論考慮庫(kù)存與否,我們估算各品種未出現(xiàn)大幅波動(dòng)并依然處于近半年相對(duì)較高的水平。

            與鋼價(jià)表現(xiàn)一致,本周相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的全國(guó)主要城市庫(kù)存同樣分化,板材小幅下降長(zhǎng)材小幅增加。其中華南與華南地區(qū)的長(zhǎng)材庫(kù)存增加較為明顯,可能是北方資源逐步南下所致。本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)礦價(jià)小幅下跌,主要是國(guó)產(chǎn)礦價(jià)格小幅下跌影響。本周進(jìn)口礦石港口庫(kù)存延續(xù)了去庫(kù)存的趨勢(shì),且降幅略有擴(kuò)大。

            產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài):礦石貿(mào)易商去庫(kù)存順利進(jìn)行,制造業(yè)去原料或接近尾聲今年2月進(jìn)口礦港口庫(kù)存達(dá)到10149萬(wàn)噸的歷史高點(diǎn)后在高位持續(xù)徘徊,不過(guò),在近期鋼企補(bǔ)庫(kù)存的帶動(dòng)下,進(jìn)口礦庫(kù)存已降從8月下旬的9895萬(wàn)噸快速下降至本周的8531萬(wàn)噸,表明進(jìn)口礦貿(mào)易商去庫(kù)存得以順利進(jìn)行。如果我們將與鋼鐵產(chǎn)業(yè)上下游相關(guān)環(huán)節(jié)去原材料庫(kù)存的傳導(dǎo)效應(yīng)定義為:終端建筑與工業(yè)用戶(去鋼材庫(kù)存)鋼貿(mào)商(去鋼材庫(kù)存)鋼廠(去礦石庫(kù)存)礦石貿(mào)易商(去礦石庫(kù)存)礦山(放緩生產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)能)。

            我們觀察到,在下游終端用戶、鋼貿(mào)商、鋼廠去原材料庫(kù)存基本完成之后,從最終用戶到最上游原料生產(chǎn)商中間的最后一環(huán)(礦石貿(mào)易商)的去庫(kù)存從9月開(kāi)始也得以順利進(jìn)行,或表明制造業(yè)去原材料庫(kù)存進(jìn)入最后的階段。當(dāng)然,這仍需要結(jié)合其他大宗金屬去庫(kù)存的情況來(lái)進(jìn)行綜合檢驗(yàn)。

            投資建議:關(guān)注具備業(yè)績(jī)保障和估值較低的公司在大盤(pán)的影響下本周行業(yè)指數(shù)繼續(xù)下跌,但跑出了超額收益,驗(yàn)證了經(jīng)過(guò)大幅下跌的行業(yè)股價(jià)具備一定防御價(jià)值的觀點(diǎn)。因此,專家建議繼續(xù)關(guān)注具備一定業(yè)績(jī)保障的公司,如新興鑄管(000778,股吧);長(zhǎng)期關(guān)注回購(gòu)利好且估值偏低的寶鋼股份(600019,股吧)。

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