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          鋼材:需求與成本支撐價格

          來源: 時間:2016-11-04 09:07:37 瀏覽次數(shù):

          隨著氣溫迅速下降,建筑工地的開工逐漸受限,螺紋鋼等建筑鋼材由此進入了傳統(tǒng)的消費淡季。然而,由于春節(jié)前汽車、家電等板材下游產品的銷量狀況良好,四季度反而成為板材的消費旺季。因此,從季節(jié)性的歷史規(guī)律來看,螺紋鋼與熱軋卷板的需求在四季度存在差異性。

          下游需求有顯著改善

          今年基建、房地產、機械業(yè)等影響鋼材需求的主要下游行業(yè),表現(xiàn)都顯著好于預期。首先,在PPP項目的推動下,基建行業(yè)的開發(fā)投資表現(xiàn)強勁。1—9月,全國基礎建設投資完成額累計同比達到17.92%,并且進入下半年后,發(fā)改委集中批復基建項目,僅10月就已批復超過2000億元的基建投資項目,多為鐵路及城市軌道交通項目。

          其次,房地產行業(yè)的優(yōu)異表現(xiàn)主要集中在上半年。1—4月,房屋新開工面積累計同比曾高達21.45%,房地產銷售面積累計同比也曾高達36.49%,數(shù)據(jù)如此強勁主要受2015年降準降息、公積金新政等一系列房地產新政的影響。受到政策刺激后的房地產銷售持續(xù)回暖,帶動上半年房地產開發(fā)投資及開工情況出現(xiàn)顯著好轉。

          最后,機械業(yè)的產銷數(shù)據(jù)也好于預期,挖掘機等重工機械的銷量表現(xiàn)尤其亮眼。9月,全國26家主要挖掘機生產企業(yè)的挖掘機銷量同比大幅增加71%,環(huán)比增長25.5%。機械業(yè)產銷兩旺的態(tài)勢與國內經濟回暖有關,也可能受到重工機械集中更新?lián)Q代的影響。

          總的來看,雖然明年房地產與基建、機械業(yè)的好轉態(tài)勢能否持續(xù)存疑,但是在開工、投資的慣性下,再疊加基建的強勢發(fā)力,四季度鋼材下游需求同比去年依然有顯著改善。也就意味著,雖然冬季建材類鋼材需求有所走弱,但是需求環(huán)比降幅相對有限。

          鋼廠難現(xiàn)集中減產潮

          由于建材訂單需求走弱,四季度也成為鋼鐵行業(yè)生產的淡季,鋼廠通過安排高爐檢修變相實現(xiàn)減產。從鋼廠角度考慮是否減產,主要取決于煉鋼利潤、訂單及資金周轉三個方面。上半年,由于鋼材價格漲幅領先于原材料,鋼廠已經累積了不少利潤,鋼廠資金狀況較好,對于煉鋼虧損的忍耐程度也相對寬容一些。

          然而,自8月以來,受焦炭價格持續(xù)強勢上漲的影響,鋼廠的煉鋼毛利不斷被壓縮。8—11月,準一級焦炭現(xiàn)貨價格累計上漲77%,而全國三級螺紋鋼成交均價僅累計上漲12%,熱軋卷板成交均價累計上漲14%。由此可見,焦炭價格大幅上漲直接侵蝕了鋼廠利潤,當前螺紋鋼的煉鋼毛利估算值已降至102元/噸,熱軋卷板的煉鋼毛利估算值則因為熱卷價格高漲仍高至402元/噸。即便螺紋鋼的煉鋼毛利迅速走弱,熱卷的煉鋼毛利仍然較為豐厚,所以鋼廠出現(xiàn)集中大幅減產的可能性較小,鐵水也會優(yōu)先保障板材的生產。

          另外,經過調研的不完全統(tǒng)計,鋼廠11月訂單狀態(tài)仍較好。因此,無論從訂單、利潤還是資金情況來看,今年冬季鋼廠出現(xiàn)如去年一般集中減產潮的概率很小,全國高爐開工率預計在75%—78%持穩(wěn)。

          綜合以上分析,雖然鋼材四季度面臨供需兩弱的局面,但是在成本不斷抬升的刺激下,鋼廠仍有挺價的訴求,預計鋼材現(xiàn)貨價格漲后趨于振蕩。截至11月2日,上海三級螺紋鋼現(xiàn)貨價格折實重約為2701元/噸,而螺紋鋼期貨1701合約收盤價為2610元/噸,仍貼水91元/噸,貼水現(xiàn)貨幅度為3.3%;上海4.75mm熱軋卷板現(xiàn)貨價格為3140元/噸,熱卷期貨1701合約收盤價為3064元/噸,仍貼水76元/噸,貼水現(xiàn)貨幅度為2.4%。鋼材期貨價格可以說是在現(xiàn)貨價格上漲的帶動下上行的,預計后市仍具備一定的振蕩上行空間。    

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